AXA World Funds - Euro 5-7

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Quotrix Exch
161.708
EUR
0.046
0.03%
更新日時 2019/01/18
始値
161.708
安値 - 高値 レンジ(日)
161.708 - 161.708
前日終値
161.754
52週レンジ
159.076 - 165.252
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
0.07%
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始値
161.708
安値 - 高値 レンジ(日)
161.708 - 161.708
出来高
0
前日終値
161.754
52週レンジ
159.076 - 165.252
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
162.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
662.429
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 157.70 百万 24.92
512.00 82.71 百万 13.07
53.50 千 59.33 百万 9.37
40.80 千 49.73 百万 7.86
37.00 千 41.34 百万 6.53
33.00 千 37.94 百万 6.00
29.00 千 29.68 百万 4.69
100.00 11.20 百万 1.77
11.00 千 10.19 百万 1.61
9.00 千 9.09 百万 1.44
企業概要
AXA World Funds - Euro 5-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other high quality bonds, including Investment Grade transferable debt securities issed by corporations.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu