AXA World Funds - Euro 5-7

AW4K:QT
Quotrix Exch
163.312
EUR
0.176
0.11%
更新日時 2018/05/25
始値
163.312
安値 - 高値 レンジ(日)
163.312 - 163.312
前日終値
163.136
52週レンジ
163.011 - 165.252
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始値
163.312
安値 - 高値 レンジ(日)
163.312 - 163.312
出来高
0
前日終値
163.136
52週レンジ
163.011 - 165.252
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
162.68
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
934.278
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUNJAY MULOT / JOHANN PLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 千 339.16 百万 31.64
702.00 111.44 百万 10.40
70.45 千 85.93 百万 8.02
65.00 千 78.65 百万 7.34
60.35 千 75.41 百万 7.04
582.00 65.13 百万 6.08
43.00 千 49.38 百万 4.61
37.50 千 46.81 百万 4.37
33.00 千 41.48 百万 3.87
34.00 千 35.54 百万 3.32
企業概要
AXA World Funds - Euro 5-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other high quality bonds, including Investment Grade transferable debt securities issed by corporations.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu