AXA World Funds - Euro 10+LT

AW4I:GZ
Gettex
216.88
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/05/30
始値
216.88
安値 - 高値 レンジ(日)
216.88 - 216.88
前日終値
216.88
52週レンジ
209.00 - 218.45
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始値
216.88
安値 - 高値 レンジ(日)
216.88 - 216.88
出来高
0
前日終値
216.88
52週レンジ
209.00 - 218.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
219.2
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
27.933
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEROME BROUSTRA / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 3.37 百万 12.18
0.00 3.13 百万 11.33
16.00 2.58 百万 9.32
1.10 千 1.83 百万 6.61
1.05 千 1.61 百万 5.82
1.10 千 1.42 百万 5.12
1.00 千 1.39 百万 5.03
1.05 千 1.36 百万 4.93
1.15 千 1.33 百万 4.80
10.00 1.31 百万 4.74
企業概要
AXA World Funds - Euro 10+LT is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consists of Euro zone government bonds and of any other high quality bonds, including Investment Grade trasnferable debt securities issued by corporations.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu