AXA World Funds - Euro 7-10

AW4H:GZ
Gettex
176.00
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/05/23
始値
176.00
安値 - 高値 レンジ(日)
176.00 - 176.00
前日終値
176.00
52週レンジ
171.59 - 176.00
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始値
176.00
安値 - 高値 レンジ(日)
176.00 - 176.00
出来高
0
前日終値
176.00
52週レンジ
171.59 - 176.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
173.78
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
262.191
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEROME BROUSTRA / SUNJAY MULOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.01 92.39 百万 32.84
25.70 千 29.41 百万 10.45
198.00 26.12 百万 9.28
21.50 千 21.63 百万 7.69
16.20 千 19.24 百万 6.84
17.50 千 18.51 百万 6.58
12.50 千 18.35 百万 6.52
109.00 14.26 百万 5.07
9.90 千 11.30 百万 4.02
7.50 千 8.98 百万 3.19
企業概要
AXA World Funds - Euro 7-10 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-44-24-24-1
Webサイト
www.axa-im.lu