AXA World Funds - Global Agg

AW4D:GZ
Gettex
22.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/04/21
始値
22.06
安値 - 高値 レンジ(日)
22.06 - 22.06
前日終値
22.06
52週レンジ
21.55 - 25.39
1年トータルリターン
-13.12%
年初来リターン
-4.17%
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始値
22.06
安値 - 高値 レンジ(日)
22.06 - 22.06
出来高
0
前日終値
22.06
52週レンジ
21.55 - 25.39
1年トータルリターン
-13.12%
年初来リターン
-4.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
438.500
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE MENENDEZ / VISNA NHIM
直近配当額 ( -)
0.76
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.46 3.19 百万 19.57
221.54 千 1.70 百万 10.43
14.51 1.62 百万 9.96
8.90 1.42 百万 8.70
8.12 968.44 千 5.94
0.74 851.69 千 5.22
5.43 753.31 千 4.62
701.54 705.29 千 4.32
609.23 615.16 千 3.77
5.54 千 565.70 千 3.47
企業概要
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of bonds issued by the major OECD governments and any other high-quality bonds denominated in freely convertible currencies.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu