AXA World Funds - Global Agg

AW4D:GZ
Gettex
21.79
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
21.79
安値 - 高値 レンジ(日)
21.79 - 21.79
前日終値
21.79
52週レンジ
21.55 - 25.43
1年トータルリターン
-13.98%
年初来リターン
-5.34%
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始値
21.79
安値 - 高値 レンジ(日)
21.79 - 21.79
出来高
0
前日終値
21.79
52週レンジ
21.55 - 25.43
1年トータルリターン
-13.98%
年初来リターン
-5.34%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
441.749
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE MENENDEZ / VISNA NHIM
直近配当額 ( -)
0.76
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.35 2.63 百万 17.39
22.45 2.51 百万 16.61
135.83 千 1.00 百万 6.64
10.15 990.89 千 6.56
7.27 862.23 千 5.71
6.08 792.92 千 5.25
5.09 692.62 千 4.58
679.14 688.88 千 4.56
4.01 636.38 千 4.21
5.09 千 518.52 千 3.43
企業概要
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of bonds issued by the major OECD governments and any other high-quality bonds denominated in freely convertible currencies.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu