AXA World Funds - Global Agg

AW4D:GZ
Gettex
23.32
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:01 JST 2017/12/13
始値
23.32
安値 - 高値 レンジ(日)
23.32 - 23.32
前日終値
23.32
52週レンジ
22.93 - 25.43
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
23.32
安値 - 高値 レンジ(日)
23.32 - 23.32
出来高
0
前日終値
23.32
52週レンジ
22.93 - 25.43
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
458.407
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE MENENDEZ / VISNA NHIM
直近配当額 ( -)
0.76
直近配当利回り(税込)
2.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 1.94 百万 13.03
1.27 1.43 百万 9.63
8.42 1.37 百万 9.20
10.27 1.35 百万 9.07
11.02 1.15 百万 7.70
8.58 1.09 百万 7.33
9.66 1.08 百万 7.27
650.30 705.38 千 4.74
4.39 615.95 千 4.14
4.88 千 503.38 千 3.38
企業概要
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of bonds issued by the major OECD governments and any other high-quality bonds denominated in freely convertible currencies.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu