AXA World Funds - Global Agg

AW4D:GZ
Gettex
23.18
EUR
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0.00%
更新日時 22:48 JST 2017/10/19
始値
23.18
安値 - 高値 レンジ(日)
23.18 - 23.18
前日終値
23.18
52週レンジ
22.93 - 25.43
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始値
23.18
安値 - 高値 レンジ(日)
23.18 - 23.18
出来高
0
前日終値
23.18
52週レンジ
22.93 - 25.43
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
462.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE MENENDEZ / VISNA NHIM
直近配当額 ( -)
0.76
直近配当利回り(税込)
2.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.73 3.59 百万 23.66
1.29 1.49 百万 9.80
13.39 1.43 百万 9.43
7.73 1.28 百万 8.40
9.63 1.26 百万 8.33
965.79 1.07 百万 7.06
5.44 750.64 千 4.95
4.25 565.77 千 3.73
4.83 千 498.78 千 3.29
482.89 495.98 千 3.27
企業概要
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of bonds issued by the major OECD governments and any other high-quality bonds denominated in freely convertible currencies.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu