AXA World Funds - Global Agg

AW4D:GZ
Gettex
23.23
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/08/19
始値
23.23
安値 - 高値 レンジ(日)
23.23 - 23.23
前日終値
23.23
52週レンジ
23.23 - 25.43
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始値
23.23
安値 - 高値 レンジ(日)
23.23 - 23.23
出来高
0
前日終値
23.23
52週レンジ
23.23 - 25.43
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
471.005
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE MENENDEZ / VISNA NHIM
直近配当額 ( -)
0.76
直近配当利回り(税込)
2.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.66 2.59 百万 16.22
18.36 2.42 百万 15.15
15.80 1.74 百万 10.90
1.34 1.57 百万 9.85
906.01 894.97 千 5.61
6.31 651.76 千 4.08
4.36 623.84 千 3.91
3.72 609.06 千 3.82
3.93 529.03 千 3.32
5.03 千 515.62 千 3.23
企業概要
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of bonds issued by the major OECD governments and any other high-quality bonds denominated in freely convertible currencies.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu