アクサ・ワールド・ファンズ:フラムリントン欧州

AW4A:GZ
Gettex
170.48
EUR
1.69
0.98%
更新日時 4:28 JST 2017/06/29
始値
170.48
安値 - 高値 レンジ(日)
170.48 - 170.48
前日終値
172.17
52週レンジ
158.42 - 172.94
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始値
170.48
安値 - 高値 レンジ(日)
170.48 - 170.48
出来高
0
前日終値
172.17
52週レンジ
158.42 - 172.94
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
150.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
623.399
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIC TEMPEL / FRANCOIS-XAVIER AUBRY
直近配当額 ( -)
1.87
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 15.83 百万 6.86
73.08 千 14.93 百万 6.47
430.37 千 14.23 百万 6.17
168.49 千 12.57 百万 5.45
378.42 千 11.75 百万 5.09
357.29 千 11.11 百万 4.82
1.85 百万 9.51 百万 4.12
477.47 千 7.74 百万 3.35
81.20 千 6.56 百万 2.84
182.70 千 6.27 百万 2.72
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-フラムリントン欧州不動産銘柄(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長の達成を目指す。主に不動産業に携わる企業の上場株に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu