アクサ・ワールド・ファンズ:フラムリントン欧州

AW4A:GZ
Gettex
176.04
EUR
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0.00%
更新日時 1:58 JST 2017/12/15
始値
176.04
安値 - 高値 レンジ(日)
176.04 - 176.04
前日終値
176.04
52週レンジ
158.42 - 176.04
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始値
176.04
安値 - 高値 レンジ(日)
176.04 - 176.04
出来高
0
前日終値
176.04
52週レンジ
158.42 - 176.04
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
150.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
604.575
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIC TEMPEL / FRANCOIS-XAVIER AUBRY
直近配当額 ( -)
1.87
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.94 千 16.54 百万 6.76
158.56 千 14.16 百万 5.79
406.55 千 14.11 百万 5.77
350.86 千 13.87 百万 5.68
365.90 千 13.59 百万 5.56
1.25 百万 13.30 百万 5.44
1.85 百万 11.54 百万 4.72
418.75 千 8.21 百万 3.36
182.95 千 7.96 百万 3.26
947.27 千 7.72 百万 3.16
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-フラムリントン欧州不動産銘柄(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長の達成を目指す。主に不動産業に携わる企業の上場株に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu