ACTIAM Duurzaam Wereld Aande

AVWA:NA
EN Amsterdam
31.21
EUR
0.30
0.95%
更新日時 18:00 JST 2018/11/21
始値
31.21
安値 - 高値 レンジ(日)
31.21 - 31.21
前日終値
31.51
52週レンジ
30.85 - 37.89
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-2.07%
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始値
31.21
安値 - 高値 レンジ(日)
31.21 - 31.21
出来高
0
前日終値
31.51
52週レンジ
30.85 - 37.89
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-2.07%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
31.168
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
11.059
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.10%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
4.7
直近配当利回り(税込)
15.06%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-5.12%
3年トータルリターン
5.35%
5年トータルリターン
9.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.36 千 1.09 百万 9.78
712.62 153.25 千 1.37
147.34 140.02 千 1.26
709.68 137.08 千 1.23
1.45 千 136.31 千 1.22
2.58 千 134.21 千 1.20
1.52 千 120.01 千 1.08
3.63 千 110.80 千 0.99
6.39 千 108.92 千 0.98
586.26 108.13 千 0.97
企業概要
ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
P.O. Box 679
3500 AR Utrecht
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.actiam.nl