Aviva Investors US Equity In

AVUSE1I:LN
183.94
GBp
1.49
0.80%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
173.72 - 198.36
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
185.43
52週レンジ
173.72 - 198.36
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
183.94
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2017)
237.543
設定日
07/08/2011
直近配当額 ( 11/29/2017)
1.0677
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
THOMAS S FORSHA / HENRY W SANDERS III
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.71 千 8.48 百万 3.56
70.29 千 7.84 百万 3.28
185.50 千 7.61 百万 3.19
203.43 千 7.56 百万 3.17
161.21 千 7.20 百万 3.02
277.58 千 6.57 百万 2.75
163.72 千 5.79 百万 2.43
87.34 千 5.74 百万 2.41
125.97 千 5.46 百万 2.29
58.63 千 5.16 百万 2.16
企業概要
Aviva Investors US Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide an annualized income yield 1.5% higher than that of the Russell 3000 Value index pays quarterly. The Fund invests in equity securities listed on regulated North American exchanges. The Fund can also invest in other transferable securities, money-market, etc.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439