Aviva Investors Sicav - UK O

AVUKRXP:LX
13.49
GBP
0.06
0.42%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.66 - 14.66
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
13.54
52週レンジ
12.66 - 14.66
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
13.4867
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
40.914
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.307984
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
TREVOR GREEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.35 千 2.55 百万 8.70
437.70 千 1.46 百万 4.98
82.73 千 1.45 百万 4.94
208.65 千 1.45 百万 4.94
716.35 千 1.40 百万 4.78
190.66 千 1.40 百万 4.77
62.65 千 1.14 百万 3.88
379.44 千 978.39 千 3.34
153.70 千 877.06 千 2.99
319.84 千 876.69 千 2.99
企業概要
Aviva Investors Sicav - UK Opportunities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of UK "blue chip" companies.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261