Aviva Investors Sicav - UK O

AVUKRXP:LX
14.19
GBP
0.09
0.65%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.66 - 14.66
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
14.29
52週レンジ
12.66 - 14.66
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14.1936
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
30.306
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.307984
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
TREVOR GREEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.80 千 3.00 百万 9.97
197.43 千 1.43 百万 4.75
177.44 千 1.37 百万 4.54
64.88 千 1.22 百万 4.05
569.81 千 1.19 百万 3.94
75.75 千 1.17 百万 3.89
216.78 千 1.16 百万 3.85
322.46 千 1.14 百万 3.79
388.58 千 1.01 百万 3.35
185.78 千 888.94 千 2.95
企業概要
Aviva Investors Sicav - UK Opportunities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of UK "blue chip" companies.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261