Aviva Investors Sicav - UK O

AVUKRXP:LX
13.12
GBP
0.10
0.75%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.47 - 14.13
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
13.02
52週レンジ
12.47 - 14.13
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
13.115
資産総額 (百万 GBP) ( 02/23/2018)
29.469
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.307984
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
TREVOR GREEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.03 千 2.63 百万 8.63
37.32 千 1.81 百万 5.93
209.02 千 1.58 百万 5.19
39.29 千 1.55 百万 5.07
291.83 千 1.47 百万 4.83
275.62 千 1.39 百万 4.56
70.12 千 1.33 百万 4.37
25.02 千 990.75 千 3.25
227.41 千 926.64 千 3.04
402.96 千 902.53 千 2.96
企業概要
Aviva Investors Sicav - UK Opportunities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of UK "blue chip" companies.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261