Aviva Investors Sicav - UK O

AVUKRXP:LX
12.04
GBP
0.09
0.75%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.25 - 14.66
1年トータルリターン
-9.84%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
12.14
52週レンジ
11.25 - 14.66
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
6.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
12.0442
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2019)
72.061
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.363027
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.57 千 6.84 百万 9.76
1.33 百万 3.86 百万 5.51
583.56 千 3.56 百万 5.07
2.30 百万 3.46 百万 4.94
179.05 千 2.95 百万 4.21
168.88 千 2.95 百万 4.21
1.36 百万 2.94 百万 4.19
110.28 千 2.76 百万 3.94
189.74 千 2.66 百万 3.79
456.83 千 2.32 百万 3.30
企業概要
Aviva Investors Sicav - UK Opportunities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of UK "blue chip" companies.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261