Aviva Investors Sicav - UK O

AVUKRXP:LX
13.05
GBP
0.09
0.70%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.66 - 14.66
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-5.62%
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前日終値
12.95
52週レンジ
12.66 - 14.66
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
13.0451
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
67.207
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.307984
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
TREVOR GREEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.68 千 7.08 百万 9.89
1.17 百万 3.90 百万 5.45
556.58 千 3.54 百万 4.95
1.95 百万 3.36 百万 4.69
1.20 百万 2.98 百万 4.16
167.12 千 2.96 百万 4.13
173.88 千 2.91 百万 4.07
337.19 千 2.61 百万 3.64
148.75 千 2.57 百万 3.59
381.01 千 2.25 百万 3.14
企業概要
Aviva Investors Sicav - UK Opportunities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of UK "blue chip" companies.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261