Aviva Investors Investment F

AVUKI2I:LN
130.28
GBp
0.62
0.48%
更新日時 13:59 JST 2018/04/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
123.93 - 137.47
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
129.66
52週レンジ
123.93 - 137.47
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
130.28
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2018)
749.350
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 04/16/2018)
2.0458
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
RUSSELL HARRIS / NED KELLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 百万 46.21 百万 6.05
1.46 百万 33.62 百万 4.40
734.33 千 31.54 百万 4.13
6.19 百万 29.40 百万 3.85
1.20 百万 27.94 百万 3.66
1.55 百万 20.28 百万 2.66
793.53 千 19.52 百万 2.56
406.71 千 19.43 百万 2.54
8.56 百万 17.43 百万 2.28
22.91 百万 15.76 百万 2.06
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors UK Index Tracking Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to track the total return of the FTSE All- Share Index.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439