Aviva Investors Investment F

AVUKI2I:LN
128.94
GBp
0.73
0.56%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
125.61 - 137.47
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-5.09%
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前日終値
129.67
52週レンジ
125.61 - 137.47
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
128.94
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
808.300
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 10/16/2017)
2.5365
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
RUSSELL HARRIS / NED KELLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 百万 48.41 百万 6.13
1.46 百万 35.97 百万 4.56
734.33 千 35.28 百万 4.47
6.19 百万 31.01 百万 3.93
1.20 百万 30.05 百万 3.81
1.55 百万 20.48 百万 2.59
793.53 千 20.10 百万 2.55
406.71 千 19.88 百万 2.52
8.56 百万 19.21 百万 2.43
22.91 百万 15.90 百万 2.01
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors UK Index Tracking Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to track the total return of the FTSE All- Share Index.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439