Aviva Investors - UK Gilts M

AVUKGM1:LN
119.20
GBp
0.06
0.05%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.11 - 125.33
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
119.14
52週レンジ
118.11 - 125.33
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
119.2
資産総額 (百万 GBP) ( 02/20/2018)
67.089
設定日
05/09/2005
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.3583
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
SHAHID IKRAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-
企業概要
Aviva Investors - UK Gilts MoM 1 Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in UK government fixed-interest securities listed or traded on regulated markets in the UK.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439