Aviva Investors Investment F

AVUKEAA:LN
150.52
GBp
1.20
0.79%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
150.40 - 175.41
1年トータルリターン
-8.67%
年初来リターン
-10.50%
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前日終値
151.72
52週レンジ
150.40 - 175.41
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
-10.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
150.52
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
879.925
設定日
07/26/2011
直近配当額 ( 10/16/2018)
3.9736
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.41 百万 46.88 百万 5.02
1.87 百万 43.41 百万 4.64
995.59 千 39.17 百万 4.19
11.25 百万 38.97 百万 4.17
1.98 百万 36.60 百万 3.92
969.14 千 36.34 百万 3.89
811.89 千 35.41 百万 3.79
1.92 百万 29.70 百万 3.18
14.17 百万 28.88 百万 3.09
5.47 百万 27.62 百万 2.96
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors UK Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom . The aim of the Fund is toprovide a dividend yield above that obtainable on the FTSE All-Share Index. The Fund invests principally in UK equities judged to offer high running yield and above-average prospects of dividend growth.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439