Aviva Investors Investment F

AVUKEAA:LN
160.88
GBp
0.40
0.25%
更新日時 2018/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
154.45 - 170.83
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-4.34%
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前日終値
160.48
52週レンジ
154.45 - 170.83
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-4.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
160.88
資産総額 (百万 GBP) ( 02/19/2018)
931.511
設定日
07/26/2011
直近配当額 ( 10/16/2017)
3.8558
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
CHRIS MURPHY / TREVOR GREEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.69 百万 54.96 百万 5.67
1.93 百万 48.45 百万 5.00
11.99 百万 42.43 百万 4.38
811.89 千 39.42 百万 4.07
969.14 千 38.90 百万 4.01
2.59 百万 34.60 百万 3.57
14.17 百万 31.75 百万 3.27
792.02 千 31.16 百万 3.21
5.47 百万 28.20 百万 2.91
1.44 百万 27.51 百万 2.84
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors UK Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom . The aim of the Fund is toprovide a dividend yield above that obtainable on the FTSE All-Share Index. The Fund invests principally in UK equities judged to offer high running yield and above-average prospects of dividend growth.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439