Aviva Investors - UK Credit

AVUKCM1:LN
99.02
GBp
0.11
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.95 - 104.97
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
98.91
52週レンジ
97.95 - 104.97
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
99.02
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
67.175
設定日
05/09/2005
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.734
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Aviva Investors - UK Credit MoM 1 Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in UK corporate fixed-interest securities listed or traded on regulated markets in the UK.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439