Aviva Investors - UK Credit

AVUKCM1:LN
101.49
GBp
0.06
0.06%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.84 - 105.91
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.43
52週レンジ
100.84 - 105.91
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
101.49
資産総額 (百万 GBP) ( 02/19/2018)
67.466
設定日
05/09/2005
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.9281
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-
企業概要
Aviva Investors - UK Credit MoM 1 Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income. The Fund invests in UK corporate fixed-interest securities listed or traded on regulated markets in the UK.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439