American Century Value Fund

AVUGX:US
NASDAQ GM
9.49
USD
0.06
0.64%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.46 - 9.55
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
6.43%
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前日終値
9.43
52週レンジ
8.46 - 9.55
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
6.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.49
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
3.314
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.0229
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
MICHAEL LISS / PHILLIP N DAVIDSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
993.78 千 103.55 百万 3.21
1.30 百万 101.85 百万 3.16
2.75 百万 99.60 百万 3.09
1.70 百万 94.29 百万 2.92
6.34 百万 86.30 百万 2.68
1.32 百万 80.23 百万 2.49
2.84 百万 79.94 百万 2.48
636.90 千 77.28 百万 2.40
1.45 百万 72.55 百万 2.25
1.07 百万 71.99 百万 2.23
企業概要
American Century Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth with income as a secondary objective by investing in equity securities of companies that are believed by the management to be undervalued at the time of purchase.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575