アメリカン・センチュリー中型バリュー株ファンド

AVUAX:US
NASDAQ GM
14.34
USD
1.73
10.77%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.34 - 18.49
1年トータルリターン
-16.50%
年初来リターン
-17.52%
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前日終値
16.07
52週レンジ
14.34 - 18.49
1年トータルリターン
-16.56%
年初来リターン
-17.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.34
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
7.798
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.0561
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.76%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 百万 268.16 百万 3.23
2.60 百万 234.64 百万 2.82
220.00 千 220.00 百万 2.65
1.43 百万 191.59 百万 2.31
1.76 百万 179.67 百万 2.16
7.37 百万 168.73 百万 2.03
3.42 百万 166.06 百万 2.00
2.72 百万 145.27 百万 1.75
874.27 千 129.10 百万 1.55
3.99 百万 128.69 百万 1.55
企業概要
アメリカン・センチュリー中型バリュー株ファンド(American Century Mid Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ラッセル3000種指数(上位100銘柄を除 く)の時価総額範囲内にある企業銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575