アメリカン・センチュリー中型バリュー株ファンド

AVUAX:US
NASDAQ GM
17.27
USD
0.10
0.58%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.11 - 18.49
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
17.37
52週レンジ
16.11 - 18.49
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
17.27
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
8.400
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.0326
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
MICHAEL LISS / PHILLIP N DAVIDSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 218.04 百万 2.60
1.98 百万 204.06 百万 2.44
5.73 百万 201.84 百万 2.41
4.96 百万 173.77 百万 2.07
4.52 百万 166.72 百万 1.99
5.11 百万 163.71 百万 1.95
160.00 千 160.00 百万 1.91
3.03 百万 157.52 百万 1.88
2.37 百万 152.19 百万 1.82
1.09 百万 133.10 百万 1.59
企業概要
アメリカン・センチュリー中型バリュー株ファンド(American Century Mid Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ラッセル3000種指数(上位100銘柄を除 く)の時価総額範囲内にある企業銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575