アメリカン・センチュリー中型バリュー株ファンド

AVUAX:US
NASDAQ GM
18.24
USD
0.09
0.50%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.58 - 18.49
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
4.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.15
52週レンジ
16.58 - 18.49
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
18.24
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
8.488
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.0561
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
MICHAEL LISS / PHILLIP N DAVIDSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 百万 241.64 百万 2.92
190.00 千 190.00 百万 2.30
1.80 百万 185.23 百万 2.24
5.13 百万 171.52 百万 2.08
1.59 百万 168.23 百万 2.04
6.29 百万 167.05 百万 2.02
4.57 百万 166.70 百万 2.02
3.20 百万 161.64 百万 1.96
2.61 百万 148.80 百万 1.80
4.08 百万 145.88 百万 1.77
企業概要
アメリカン・センチュリー中型バリュー株ファンド(American Century Mid Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ラッセル3000種指数(上位100銘柄を除 く)の時価総額範囲内にある企業銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575