Avadis Vermogensbildung SICA

AVSTWSA:SW
138.42
CHF
更新日時 2018/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.01 - 143.70
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
-1.77%
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52週レンジ
136.01 - 143.70
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
138.42
資産総額 (百万 CHF) ( 06/29/2018)
152.896
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.01
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.15 千 15.74 百万 12.04
140.22 千 15.70 百万 12.02
92.54 千 15.55 百万 11.90
149.70 千 15.50 百万 11.87
98.63 10.48 百万 8.02
73.51 千 7.90 百万 6.05
37.24 千 2.60 百万 1.99
企業概要
Avadis Vermoegensbildung SICAV - Strategie Wachstum is an open-end fund incorporated in Switzerland. The funds aim at investors with a minimum investment horizon of 9 years. The fund invests 60% in shares and 40% in obligations and may experience high return fluctuations. The shares contain more than 2000 titles and obligations have an average AA rating.
住所
Avadis Vorsorge AG
Bruggerstrasse 61a
CH-5401 Baden
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.avadis.ch