Avadis Vermogensbildung SICA

AVSTWSA:SW
136.28
CHF
更新日時 2018/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.33 - 143.70
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-3.29%
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52週レンジ
135.33 - 143.70
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
136.28
資産総額 (百万 CHF) ( 11/30/2018)
151.644
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.01
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.39 千 18.46 百万 12.07
183.61 千 18.43 百万 12.05
111.01 千 18.16 百万 11.87
153.17 千 17.43 百万 11.40
94.96 千 9.18 百万 6.01
46.25 千 2.96 百万 1.94
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Avadis Vermoegensbildung SICAV - Strategie Wachstum is an open-end fund incorporated in Switzerland. The funds aim at investors with a minimum investment horizon of 9 years. The fund invests 60% in shares and 40% in obligations and may experience high return fluctuations. The shares contain more than 2000 titles and obligations have an average AA rating.
住所
Avadis Vorsorge AG
Bruggerstrasse 61a
CH-5401 Baden
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.avadis.ch