Avadis Vermogensbildung SICA

AVSTOBA:SW
95.53
CHF
更新日時 2018/01/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.53 - 98.05
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.90%
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52週レンジ
95.53 - 98.05
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/31/2018)
95.53
資産総額 (百万 CHF) ( 01/31/2018)
22.609
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 04/27/2017)
1.52
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.72 千 7.37 百万 30.05
65.67 千 7.35 百万 29.99
46.19 4.91 百万 20.01
34.43 千 3.70 百万 15.09
14.28 1.22 百万 4.96
企業概要
Avadis Vermoegensbildung SICAV - Strategie Obligationen is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund aims at investors with an investment horizon with a minimum of 3 years, with low risks. It invests in over 600 obligations which have varying time periods, and an average AA rating.
住所
Avadis Vorsorge AG
Bruggerstrasse 61a
CH-5401 Baden
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.avadis.ch