Aviva Investors Sicav - Shor

AVSTEBA:LX
11.47
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.47 - 11.55
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.47 - 11.55
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.4687
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
15.963
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS LEHMAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.89 百万 11.40
1.25 千 1.26 百万 7.60
1.10 千 1.14 百万 6.89
1.00 千 1.12 百万 6.73
1.10 千 1.10 百万 6.66
1.00 千 1.03 百万 6.23
1.00 千 1.00 百万 6.04
800.00 821.16 千 4.95
700.00 751.86 千 4.53
700.00 749.54 千 4.52
企業概要
Aviva Investors Sicav - Short Term European Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in AAA rated (Standard & Poor's rating) Euro-denominated bonds issued by members of the EMU area with an average residual maturity of under five years.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261