Aviva Investors Sicav - Shor

AVSTEBA:LX
11.36
EUR
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更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.27 - 11.54
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
11.36
52週レンジ
11.27 - 11.54
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.3593
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
15.501
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS LEHMAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.86 百万 11.89
1.25 千 1.24 百万 7.94
1.00 千 1.10 百万 7.01
1.10 千 1.09 百万 7.00
1.00 千 1.03 百万 6.57
1.00 千 985.00 千 6.30
800.00 823.21 千 5.27
800.00 820.77 千 5.25
800.00 810.01 千 5.18
736.00 732.29 千 4.68
企業概要
Aviva Investors Sicav - Short Term European Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in AAA rated (Standard & Poor's rating) Euro-denominated bonds issued by members of the EMU area with an average residual maturity of under five years.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261