Aviva Investors Sicav - Shor

AVSTEBA:LX
11.47
EUR
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更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.46 - 11.55
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.46 - 11.55
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
11.4662
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
15.891
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS LEHMAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.88 百万 11.80
1.25 千 1.26 百万 7.94
1.00 千 1.11 百万 6.98
1.10 千 1.11 百万 6.95
1.00 千 1.03 百万 6.48
1.00 千 1.01 百万 6.33
800.00 827.26 千 5.19
800.00 827.17 千 5.19
800.00 820.22 千 5.15
736.00 750.39 千 4.71
企業概要
Aviva Investors Sicav - Short Term European Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in AAA rated (Standard & Poor's rating) Euro-denominated bonds issued by members of the EMU area with an average residual maturity of under five years.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261