Avadis Vermogensbildung SICA

AVSTDFA:SW
111.75
CHF
更新日時 2018/01/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.49 - 111.96
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-0.19%
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52週レンジ
109.49 - 111.96
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/31/2018)
111.75
資産総額 (百万 CHF) ( 01/31/2018)
73.311
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 04/27/2017)
1.47
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.96 千 16.85 百万 24.05
150.12 千 16.81 百万 24.00
16.51 千 2.77 百万 3.96
26.70 千 2.77 百万 3.95
企業概要
Avadis Vermoegensbildung SICAV - Strategie Defensiv is an open-end fund incorporated in Switzerland. The funds focuses on the long-term and is looking for minimum 5 years investments with low risks involved. It invests 80% in obligations and 20% in shares. The shares include over 2000 titles and obligation have an average AA rating.
住所
Avadis Vorsorge AG
Bruggerstrasse 61a
CH-5401 Baden
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.avadis.ch