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Avadis Vermogensbildung SICA

AVSTDFA:SW
110.78
CHF
更新日時 2019/03/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.45 - 110.78
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
4.07%
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52週レンジ
106.45 - 110.78
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/29/2019)
110.78
資産総額 (百万 CHF) ( 03/29/2019)
74.049
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.54
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.68 千 17.94 百万 23.97
178.44 千 17.91 百万 23.94
92.28 千 8.92 百万 11.93
17.98 千 2.94 百万 3.93
44.94 千 2.88 百万 3.85
24.81 千 2.82 百万 3.77
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Avadis Vermoegensbildung SICAV - Strategie Defensiv is an open-end fund incorporated in Switzerland. The funds focuses on the long-term and is looking for minimum 5 years investments with low risks involved. It invests 80% in obligations and 20% in shares. The shares include over 2000 titles and obligation have an average AA rating.
住所
Avadis Vorsorge AG
Bruggerstrasse 61a
CH-5401 Baden
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.avadis.ch