Avadis Vermogensbildung SICA

AVSTAGA:SW
153.10
CHF
更新日時 2018/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.38 - 156.30
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.56%
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52週レンジ
145.38 - 156.30
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/31/2018)
153.1
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2018)
54.564
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.03
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.50 16.18 百万 30.26
67.50 千 9.52 百万 17.81
48.96 千 8.49 百万 15.87
70.69 千 8.47 百万 15.84
28.44 千 3.16 百万 5.90
30.68 千 3.15 百万 5.89
18.81 2.09 百万 3.90
13.33 千 1.57 百万 2.93
5.79 520.56 千 0.97
企業概要
Avadis Vermoegensbildung SICAV - Strategie Aggressiv is an open-end fund incorporated in Switzerland. The funds invests over a period of 11 years and invest 80% in shares and 20% in obligations. The shares include over 2000 titles and are spread spread over regions. The obligations have an AA average
住所
Avadis Vorsorge AG
Bruggerstrasse 61a
CH-5401 Baden
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.avadis.ch