AllianzGI Retirement 2040 Fu

AVSRX:US
NASDAQ GM
20.71
USD
0.32
1.52%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.71 - 24.16
1年トータルリターン
-8.08%
年初来リターン
-8.77%
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前日終値
21.03
52週レンジ
20.71 - 24.16
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
-8.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
20.71
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
44.589
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.14025
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 19.74 百万 41.29
722.76 千 13.71 百万 28.68
402.89 千 7.68 百万 16.06
30.00 4.07 百万 8.51
48.05 千 680.89 千 1.42
32.33 千 483.07 千 1.01
2.00 290.87 千 0.61
2.00 151.19 千 0.32
企業概要
AllianzGI Retirement 2040 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922