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AllianzGI Retirement 2040 Fu

AVSPX:US
NASDAQ GM
20.99
USD
0.01
0.05%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.34 - 22.25
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
12.55%
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前日終値
20.98
52週レンジ
18.34 - 22.25
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
12.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
20.99
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
47.209
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.64568
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
Paul Pietranico / Claudio Marsala
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 20.45 百万 44.86
762.81 千 14.07 百万 30.88
516.82 千 7.94 百万 17.43
17.00 2.37 百万 5.19
34.00 1.13 百万 2.47
6.00 654.27 千 1.44
44.45 千 644.11 千 1.41
34.36 千 533.97 千 1.17
250.00 248.96 千 0.55
企業概要
AllianzGI Retirement 2040 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922