Aviva Investors SFIO - Subfu

AVSPDYW:PW
131.39
PLN
0.25
0.19%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.61 - 158.06
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
-12.95%
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前日終値
131.14
52週レンジ
130.61 - 158.06
1年トータルリターン
-12.92%
年初来リターン
-12.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
131.39
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
159.867
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAL JANCZYK / DAWID FRACZEK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
359.57 千 15.01 百万 9.96
120.98 千 14.92 百万 9.90
1.54 千 13.39 百万 8.89
43.36 千 10.11 百万 6.71
1.78 百万 10.06 百万 6.68
80.67 千 7.00 百万 4.65
54.20 千 4.56 百万 3.03
21.12 千 3.96 百万 2.63
9.65 千 3.31 百万 2.20
35.73 千 3.17 百万 2.11
企業概要
Aviva Investors SFIO - Subfundusz Spolek Dywidendowych is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objctive is capital growth. The Fund invests from 70% up to 100% of its assets in shares of the companies, that pay out dividends. The Fund may invest as well in money market instruments.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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