Aviva Investors - Short Dura

AVSDKXE:LX
908.36
EUR
0.22
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
900.02 - 961.41
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
908.14
52週レンジ
900.02 - 961.41
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
908.3648
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
832.967
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
12.638893
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
BRENT FINCK / SUNITA KARA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 千 12.74 百万 1.52
10.70 千 12.57 百万 1.50
9.86 千 11.86 百万 1.41
11.75 千 11.46 百万 1.37
8.70 千 11.28 百万 1.35
9.85 千 11.08 百万 1.32
9.50 千 11.03 百万 1.32
9.05 千 10.40 百万 1.24
10.00 千 10.20 百万 1.22
9.95 千 10.19 百万 1.21
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261