Aviva Investors - Short Dura

AVSDKXE:LX
893.93
EUR
1.55
0.17%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
892.38 - 952.34
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
892.38
52週レンジ
892.38 - 952.34
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
893.9337
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
851.568
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
11.974668
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
BRENT FINCK / SUNITA KARA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 12.66 百万 1.49
11.00 千 12.58 百万 1.48
9.65 千 10.77 百万 1.27
8.20 千 10.52 百万 1.24
9.05 千 10.41 百万 1.22
9.75 千 10.34 百万 1.21
8.56 千 10.26 百万 1.21
8.90 千 10.23 百万 1.20
10.00 千 10.22 百万 1.20
9.95 千 10.17 百万 1.20
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261