Aviva Investors - Short Dura

AVSDIXH:LX
83.04
EUR
0.07
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.63 - 89.78
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
82.97
52週レンジ
81.63 - 89.78
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
83.0352
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
818.257
設定日
03/14/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.583346
直近配当利回り(税込)
5.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.99 千 11.99 百万 1.48
11.00 千 11.83 百万 1.46
9.05 千 10.16 百万 1.25
8.10 千 10.06 百万 1.24
9.75 千 9.88 百万 1.22
9.90 千 9.82 百万 1.21
9.95 千 9.80 百万 1.21
9.93 千 9.79 百万 1.21
8.46 千 9.66 百万 1.19
9.65 千 9.64 百万 1.19
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261