Aviva Investors - Short Dura

AVSDIXH:LX
88.99
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.63 - 94.59
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
89.03
52週レンジ
88.63 - 94.59
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
88.9875
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
948.513
設定日
03/14/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.278955
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
BRENT FINCK / SUNITA KARA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.46 千 14.81 百万 1.63
11.30 千 14.28 百万 1.57
11.00 千 13.93 百万 1.53
14.43 千 13.78 百万 1.52
12.90 千 13.22 百万 1.46
10.80 千 12.62 百万 1.39
9.85 千 12.61 百万 1.39
12.35 千 12.54 百万 1.38
12.19 千 12.07 百万 1.33
11.79 千 11.94 百万 1.32
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261