Aviva Investors - Short Dura

AVSDIXH:LX
89.10
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.63 - 94.59
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
89.12
52週レンジ
88.63 - 94.59
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
89.0982
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
925.410
設定日
03/14/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.278955
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
BRENT FINCK / SUNITA KARA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.46 千 14.31 百万 1.50
14.43 千 13.84 百万 1.46
11.30 千 13.75 百万 1.44
11.00 千 13.45 百万 1.41
12.90 千 13.02 百万 1.37
12.07 千 12.43 百万 1.31
12.35 千 12.34 百万 1.30
9.85 千 11.96 百万 1.26
11.30 千 11.84 百万 1.24
11.79 千 11.74 百万 1.23
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261