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Aviva Investors - Short Dura

AVSDIXH:LX
85.48
EUR
0.53
0.62%
更新日時 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.63 - 89.78
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
86.01
52週レンジ
81.63 - 89.78
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
4.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
85.4816
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2019)
812.139
設定日
03/14/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.583346
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.87 百万 2.18
10.53 千 11.01 百万 1.34
10.35 千 10.93 百万 1.33
10.55 千 10.80 百万 1.32
10.25 千 10.68 百万 1.30
10.50 千 10.58 百万 1.29
10.34 千 10.38 百万 1.27
9.70 千 10.16 百万 1.24
9.65 千 10.11 百万 1.23
10.00 千 10.03 百万 1.22
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund seeks high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261