Aviva Investors - Short Dura

AVSDIXH:LX
89.08
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.62 - 94.59
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
89.09
52週レンジ
88.62 - 94.59
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
89.0782
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
846.108
設定日
03/14/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.278955
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
BRENT FINCK / SUNITA KARA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 12.44 百万 1.44
10.60 千 12.44 百万 1.44
9.05 千 10.41 百万 1.21
8.10 千 10.37 百万 1.20
9.75 千 10.32 百万 1.20
9.65 千 10.17 百万 1.18
9.95 千 10.17 百万 1.18
9.93 千 10.13 百万 1.18
8.80 千 10.11 百万 1.17
9.65 千 10.06 百万 1.17
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261