Aviva Investors - Short Dura

AVSDIHE:LX
108.18
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.08 - 111.36
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
108.09
52週レンジ
108.08 - 111.36
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
108.1823
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
811.881
設定日
02/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 12.02 百万 1.45
8.10 千 10.37 百万 1.25
9.75 千 10.22 百万 1.23
9.05 千 10.19 百万 1.23
9.95 千 10.03 百万 1.21
9.65 千 10.00 百万 1.21
9.93 千 9.98 百万 1.21
9.90 千 9.94 百万 1.20
9.65 千 9.89 百万 1.19
8.80 千 9.86 百万 1.19
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261