Aviva Investors - Short Dura

AVSDIHE:LX
110.74
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.92 - 112.03
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
110.66
52週レンジ
109.92 - 112.03
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
110.7395
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
825.768
設定日
02/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRENT FINCK / SUNITA KARA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.43 千 13.93 百万 1.50
11.46 千 13.77 百万 1.49
13.13 千 13.29 百万 1.44
12.90 千 12.99 百万 1.40
11.30 千 12.90 百万 1.39
11.00 千 12.71 百万 1.37
12.07 千 12.40 百万 1.34
12.35 千 12.32 百万 1.33
11.50 千 11.89 百万 1.28
11.30 千 11.82 百万 1.28
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261