Aviva Investors - Short Dura

AVSDIHE:LX
110.93
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.95 - 112.03
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
111.05
52週レンジ
109.95 - 112.03
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
110.9346
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
931.945
設定日
02/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRENT FINCK / SUNITA KARA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.46 千 14.62 百万 1.60
11.30 千 14.03 百万 1.54
11.00 千 13.73 百万 1.50
14.43 千 13.42 百万 1.47
12.90 千 13.17 百万 1.44
12.35 千 12.31 百万 1.35
9.85 千 12.11 百万 1.33
11.79 千 11.78 百万 1.29
9.30 千 11.43 百万 1.25
11.75 千 11.41 百万 1.25
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261