Aviva Investors - Short Dura

AVSDGIM:LX
97.77
USD
0.08
0.08%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.98 - 100.70
年初来リターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.69
52週レンジ
95.98 - 100.70
年初来リターン
1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
97.7707
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
818.257
設定日
06/27/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.416667
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.99 千 11.99 百万 1.48
11.00 千 11.83 百万 1.46
9.05 千 10.16 百万 1.25
8.10 千 10.06 百万 1.24
9.75 千 9.88 百万 1.22
9.90 千 9.82 百万 1.21
9.95 千 9.80 百万 1.21
9.93 千 9.79 百万 1.21
8.46 千 9.66 百万 1.19
9.65 千 9.64 百万 1.19
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261