Aviva Investors - Short Dura

AVSDGIH:LX
104.31
CHF
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.12 - 107.58
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
104.31
52週レンジ
104.12 - 107.58
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
104.3056
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
812.988
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.99 千 12.58 百万 1.53
11.00 千 11.94 百万 1.45
8.10 千 10.16 百万 1.24
9.75 千 10.13 百万 1.23
9.05 千 10.12 百万 1.23
9.93 千 9.93 百万 1.21
9.95 千 9.89 百万 1.20
9.90 千 9.87 百万 1.20
9.65 千 9.85 百万 1.20
8.80 千 9.76 百万 1.19
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261