Aviva Investors - Short Dura

AVSDGIH:LX
106.88
CHF
0.06
0.05%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.07 - 108.40
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
106.93
52週レンジ
106.07 - 108.40
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
106.8766
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
835.456
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRENT FINCK / SUNITA KARA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.43 千 14.01 百万 1.57
13.00 千 13.38 百万 1.50
11.30 千 12.86 百万 1.44
11.00 千 12.72 百万 1.43
10.56 千 12.59 百万 1.41
12.35 千 12.18 百万 1.37
11.95 千 12.16 百万 1.37
11.79 千 11.59 百万 1.30
11.75 千 11.41 百万 1.28
10.00 千 11.41 百万 1.28
企業概要
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to produce a high total return through high income and capital appreciation by investing primarily in a portfolio of high-yield corporate bonds with an average maturity of less than 5 years domiciled across the globe, mainly in North America and Europe.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261