AllianzGI Retirement 2040 Fu

AVSAX:US
NASDAQ GM
23.16
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.86 - 24.33
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
23.15
52週レンジ
20.86 - 24.33
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
23.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
57.655
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.22624
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 25.58 百万 42.09
826.76 千 17.27 百万 28.42
521.95 千 10.00 百万 16.46
13.00 1.67 百万 2.75
6.00 876.08 千 1.44
17.00 728.33 千 1.20
9.00 688.68 千 1.13
4.00 620.20 千 1.02
8.00 601.12 千 0.99
30.20 千 561.45 千 0.92
企業概要
AllianzGI Retirement 2040 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922