AllianzGI Retirement 2040 Fu

AVSAX:US
NASDAQ GM
23.27
USD
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更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
22.11 - 24.33
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
23.27
52週レンジ
22.11 - 24.33
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
23.27
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
46.873
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.14025
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 23.37 百万 41.35
874.04 千 17.13 百万 30.32
494.08 千 9.46 百万 16.74
22.00 2.99 百万 5.30
13.00 1.07 百万 1.90
6.00 682.47 千 1.21
32.33 千 547.42 千 0.97
企業概要
AllianzGI Retirement 2040 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922