AllianzGI Retirement 2040 Fu

AVSAX:US
NASDAQ GM
21.24
USD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.10 - 24.33
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-7.01%
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前日終値
21.24
52週レンジ
21.10 - 24.33
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-7.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
21.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
44.589
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.14025
直近配当利回り(税込)
5.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 20.76 百万 40.93
743.48 千 15.03 百万 29.64
409.34 千 8.38 百万 16.53
24.00 3.48 百万 6.87
8.00 696.24 千 1.37
32.33 千 547.42 千 1.08
4.00 453.19 千 0.89
企業概要
AllianzGI Retirement 2040 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922