AllianzGI Retirement 2040 Fu

AVSAX:US
NASDAQ GM
22.83
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
22.11 - 24.33
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
22.83
52週レンジ
22.11 - 24.33
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
22.83
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
52.611
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.14025
直近配当利回り(税込)
5.37%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 24.65 百万 40.31
897.36 千 17.96 百万 29.36
527.32 千 9.98 百万 16.32
28.00 3.80 百万 6.21
18.00 1.06 百万 1.74
8.00 688.90 千 1.13
32.33 千 590.74 千 0.97
4.63 千 550.85 千 0.90
5.00 469.30 千 0.77
3.00 458.14 千 0.75
企業概要
AllianzGI Retirement 2040 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922