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Alvasil de Inversiones SICAV

AVS:SM
Soc.Bol SIBE
11.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/18
前日終値
11.30
52週レンジ
10.60 - 11.50
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
6.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
11.30
52週レンジ
10.60 - 11.50
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
6.60%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2019)
11.26439
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2019)
2.712
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.61%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
0.89%
企業概要
Alvasil de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009