Santalucia Renta Variable Zo

AVRVZNE:SM
15.79
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.74 - 16.40
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
15.79
52週レンジ
14.74 - 16.40
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
15.79479
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
74.822
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGNACIO MARTIN OCANA / GUILLERMO BRIONES ESCOLAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Santalucia Renta Variable Zona No Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest more than 50% of its assets in equities securities and other funds with exposure in countries issuers of non-euro area, including emerging markets.
住所
Aviva Gestion GIIC SA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es