Santalucia Renta Variable Zo

AVRVZNE:SM
16.20
EUR
0.09
0.56%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.84 - 16.40
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
16.11
52週レンジ
14.84 - 16.40
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
16.20109
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
76.461
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGNACIO MARTIN OCANA / GUILLERMO BRIONES ESCOLAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Santalucia Renta Variable Zona No Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest more than 50% of its assets in equities securities and other funds with exposure in countries issuers of non-euro area, including emerging markets.
住所
Aviva Gestion GIIC SA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es