Absolute Vertex II FIC FI Mu

AVRTXII:BZ
1.47
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.20 - 1.47
1年トータルリターン
22.35%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
1.47
52週レンジ
1.20 - 1.47
1年トータルリターン
22.56%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.471064
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
674.211
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.51 百万 307.40 百万 101.04
19.86 千 31.39 千 0.01
19.86 千 31.39 千 0.01
19.86 千 31.39 千 0.01
19.67 千 31.39 千 0.01
19.60 千 31.39 千 0.01
19.67 千 31.39 千 0.01
19.61 千 31.39 千 0.01
19.61 千 31.39 千 0.01
19.26 千 31.39 千 0.01
企業概要
Absolute Vertex II FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450