Absolute Vertex II FIC FI Mu

AVRTXII:BZ
1.43
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.11 - 1.44
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.11 - 1.44
1年トータルリターン
20.38%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1.427589
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
356.799
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.13 百万 192.36 百万 101.74
3.78 千 5.94 千 0.00
3.81 千 5.94 千 0.00
3.81 千 5.94 千 0.00
3.78 千 5.94 千 0.00
3.78 千 5.94 千 0.00
3.76 千 5.94 千 0.00
3.81 千 5.94 千 0.00
3.76 千 5.94 千 0.00
3.70 千 5.94 千 0.00
企業概要
Absolute Vertex II FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450