Absolute Vertex II FIC FI Mu

AVRTXII:BZ
1.51
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.34 - 1.52
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
11.72%
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前日終値
1.51
52週レンジ
1.34 - 1.52
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
11.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1.509781
資産総額 (十億 BRL) ( 12/17/2018)
1.214
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.72 百万 916.77 百万 100.06
115.75 千 193.28 千 0.02
117.83 千 193.28 千 0.02
117.82 千 193.28 千 0.02
118.19 千 193.28 千 0.02
118.19 千 193.28 千 0.02
119.34 千 193.28 千 0.02
119.34 千 193.28 千 0.02
119.34 千 193.28 千 0.02
117.83 千 193.28 千 0.02
企業概要
Absolute Vertex II FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450