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Absolute Vertex II FIC FI Mu

AVRTXII:BZ
1.68
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
1.682674
資産総額 (十億 BRL) ( 05/28/2020)
3.291
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 十億 3.43 十億 100.30
26.93 千 46.95 千 0.00
26.67 千 46.95 千 0.00
26.67 千 46.95 千 0.00
26.93 千 46.95 千 0.00
26.11 千 46.95 千 0.00
26.67 千 46.95 千 0.00
26.59 千 46.95 千 0.00
26.59 千 46.95 千 0.00
26.59 千 46.95 千 0.00
企業概要
Absolute Vertex II FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450