Absolute Vertex II FIC FI Mu

AVRTXII:BZ
1.48
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.31 - 1.49
1年トータルリターン
13.61%
年初来リターン
9.78%
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.31 - 1.49
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
9.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.483552
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
962.815
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.72 百万 916.77 百万 100.06
115.75 千 193.28 千 0.02
117.83 千 193.28 千 0.02
117.82 千 193.28 千 0.02
118.19 千 193.28 千 0.02
118.19 千 193.28 千 0.02
119.34 千 193.28 千 0.02
119.34 千 193.28 千 0.02
119.34 千 193.28 千 0.02
117.83 千 193.28 千 0.02
企業概要
Absolute Vertex II FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450