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Absolute Vertex II FIC FI Mu

AVRTXII:BZ
1.78
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.68 - 1.79
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.68 - 1.79
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
1.783258
資産総額 (十億 BRL) ( 05/06/2021)
3.249
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 十億 3.36 十億 100.10
192.10 千 341.14 千 0.01
192.10 千 341.14 千 0.01
192.05 千 341.14 千 0.01
190.22 千 341.14 千 0.01
190.23 千 341.14 千 0.01
190.22 千 341.14 千 0.01
189.63 千 341.14 千 0.01
189.63 千 341.14 千 0.01
189.70 千 341.14 千 0.01
企業概要
Absolute Vertex II FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450