Avrist Sukuk Income Fund

AVRSINF:IJ
1,013.72
IDR
0.12
0.01%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
958.13 - 1,023.20
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
1,013.84
52週レンジ
958.13 - 1,023.20
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1,013.72
資産総額 (十億 IDR) ( 01/31/2018)
42.115
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 01/03/2018)
15.26
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Avrist Sukuk Income Fund is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund aims to achieve capital preservation and long term growth by investing in Shariah fixed income. The Fund will invests 80-100% in Islamic securities and 0-20% in sharia money market instruments of maturity of less than 1 year.
住所
PT Avrist Asset Management
Wisma Metropolitan I Lt.9
Jl. Jend. Sudirman Kav 29
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
+62-21-252-1662
Webサイト
www.avrist-am.com