Avrist Prime Income Fund

AVRPRIC:IJ
1,042.01
IDR
0.86
0.08%
更新日時 20:53 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,041.67 - 1,106.29
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
1,042.87
52週レンジ
1,041.67 - 1,106.29
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,042.01
資産総額 (十億 IDR) ( 01/31/2018)
419.118
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( 06/04/2018)
5.74
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Avrist Prime Income Fund is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to provide a level of income that has relatively stable investment value. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in debt securities and between 0% to 20% of its assets in domestic money market instruments.
住所
PT Avrist Asset Management
Wisma Metropolitan I Lt.9
Jl. Jend. Sudirman Kav 29
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
+62-21-252-1662
Webサイト
www.avrist-am.com