Santalucia Renta Fija FI

AVREFIA:SM
18.9188
EUR
0.0116
0.06%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.7981 - 19.2127
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
18.9073
52週レンジ
18.7981 - 19.2127
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
18.91881
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
224.510
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS CULLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.33 千 8.33 百万 3.76
8.15 千 8.15 百万 3.68
7.58 千 7.58 百万 3.42
7.16 千 7.16 百万 3.23
6.80 千 6.80 百万 3.07
6.44 千 6.44 百万 2.91
5.24 千 5.24 百万 2.37
5.20 千 5.20 百万 2.35
5.19 千 5.19 百万 2.34
4.68 千 4.68 百万 2.12
企業概要
Santalucia Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is greater than two years.
住所
Aviva Gestion GIIC SA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es