Santalucia Renta Fija FI

AVREFIA:SM
19.1670
EUR
0.0004
0.00%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.9785 - 19.2127
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
19.1666
52週レンジ
18.9785 - 19.2127
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
19.167
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
224.716
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS CULLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
822.03 千 11.72 百万 5.84
7.06 千 7.06 百万 3.52
5.55 千 5.55 百万 2.76
5.53 千 5.53 百万 2.76
5.20 千 5.20 百万 2.59
5.15 千 5.15 百万 2.57
5.04 千 5.04 百万 2.51
381.15 千 4.37 百万 2.18
4.02 千 4.02 百万 2.00
3.57 千 3.57 百万 1.78
企業概要
Santalucia Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is greater than two years.
住所
Aviva Gestion GIIC SA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es