Santalucia Renta Fija FI

AVREFIA:SM
18.6340
EUR
0.0013
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.6327 - 19.2127
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.6327
52週レンジ
18.6327 - 19.2127
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
18.634
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
198.367
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.32 千 8.32 百万 3.82
7.66 千 7.66 百万 3.52
7.46 千 7.46 百万 3.42
7.01 千 7.01 百万 3.22
6.78 千 6.78 百万 3.11
6.63 千 6.63 百万 3.05
5.75 千 5.75 百万 2.64
5.16 千 5.16 百万 2.37
4.93 千 4.93 百万 2.27
4.91 千 4.91 百万 2.26
企業概要
Santalucia Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is greater than two years.
住所
-
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es