American Century VP Value Fu

AVPVX:US
NASDAQ GM
11.24
USD
0.14
1.26%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.29 - 11.98
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
11.10
52週レンジ
10.29 - 11.98
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11.24
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
453.038
設定日
08/14/2001
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0315
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
MICHAEL LISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.64 千 31.51 百万 3.33
314.96 千 28.94 百万 3.06
465.13 千 28.22 百万 2.98
773.60 千 28.02 百万 2.96
1.54 百万 26.85 百万 2.84
646.69 千 25.14 百万 2.65
783.24 千 23.12 百万 2.44
156.50 千 21.87 百万 2.31
381.04 千 21.44 百万 2.26
159.12 千 19.92 百万 2.10
企業概要
American Century VP Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital growth. Income is a secondary objective. The Fund invests in companies whose stock price may not reflect the companies' value. The advisers attempt to purchase the stock of these undervalued companies and hold them until their price increases.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575