Aviva Investors SFIO - Subfu

AVPAPNI:PW
1,536.25
PLN
0.75
0.05%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,479.72 - 1,536.25
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
1,535.50
52週レンジ
1,479.72 - 1,536.25
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,536.25
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
413.995
設定日
10/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN MEZYKOWSKI / RADOSLAW GALECKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.15 百万 5.03
20.00 千 20.00 百万 4.99
4.90 千 19.45 百万 4.86
4.42 千 19.11 百万 4.77
4.00 千 18.10 百万 4.52
4.00 千 17.39 百万 4.34
17.00 千 17.17 百万 4.29
3.90 千 15.67 百万 3.91
2.70 千 12.13 百万 3.03
2.60 千 11.75 百万 2.93
企業概要
Aviva Investors SFIO - Subfundusz Papierow Nieskarbowych is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund aims to protect the real value of its assets. The Fund may invest 70% to 100% of its assets in debt and money-market instruments, not issued by OECD Treasuries and Central Banks. The Fund may also invest in debt, money markets, FX, indexes and interest-rate derivatives.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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