Aviva Investors FIO - Optyma

AVOPTWZ:PW
102.78
PLN
0.23
0.22%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.93 - 117.60
1年トータルリターン
-12.60%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
102.55
52週レンジ
100.93 - 117.60
1年トータルリターン
-12.08%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
102.78
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
25.676
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAWID FRACZEK / PIOTR FRIEBE
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.55 千 2.33 百万 9.08
11.00 千 1.42 百万 5.56
31.35 千 1.38 百万 5.39
4.73 千 1.35 百万 5.25
11.00 千 1.17 百万 4.55
94.62 千 1.09 百万 4.24
77.22 千 996.19 千 3.89
150.00 千 943.49 千 3.68
18.82 千 912.77 千 3.56
90.00 801.90 千 3.13
企業概要
Aviva Investors FIO - Optymalnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund may invest up to 100% of its assets in both shares and debt using a dynamic asset allocation strategy. The Fund may invest in derivatives, mainly index futures, to hedge risk.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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