Aviva Investors FIO - Optyma

AVOPTWZ:PW
108.18
PLN
0.22
0.20%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.39 - 119.47
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
108.40
52週レンジ
106.39 - 119.47
1年トータルリターン
-7.15%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
108.18
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
25.676
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAWID FRACZEK / PIOTR FRIEBE
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.28 千 2.24 百万 7.43
147.52 千 1.97 百万 6.52
141.92 千 1.72 百万 5.69
32.09 千 1.52 百万 5.03
82.40 千 1.40 百万 4.64
17.38 千 1.29 百万 4.26
200.00 千 1.26 百万 4.18
19.97 千 1.23 百万 4.08
30.00 千 1.03 百万 3.42
18.82 千 997.00 千 3.30
企業概要
Aviva Investors FIO - Optymalnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund may invest up to 100% of its assets in both shares and debt using a dynamic asset allocation strategy. The Fund may invest in derivatives, mainly index futures, to hedge risk.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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