Aviva Investors FIO - Optyma

AVOPTWZ:PW
96.05
PLN
0.29
0.30%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.09 - 114.41
1年トータルリターン
-15.72%
年初来リターン
-11.32%
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前日終値
96.34
52週レンジ
95.09 - 114.41
1年トータルリターン
-15.64%
年初来リターン
-11.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
96.05
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
22.008
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAWID FRACZEK / PIOTR FRIEBE
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.18 千 1.99 百万 9.79
19.05 千 1.68 百万 8.23
14.00 千 1.58 百万 7.76
19.36 千 1.10 百万 5.41
12.25 千 1.03 百万 5.05
94.62 千 864.82 千 4.24
2.35 千 783.96 千 3.85
20.49 千 757.85 千 3.72
241.54 千 553.13 千 2.71
4.05 千 538.52 千 2.64
企業概要
Aviva Investors FIO - Optymalnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund may invest up to 100% of its assets in both shares and debt using a dynamic asset allocation strategy. The Fund may invest in derivatives, mainly index futures, to hedge risk.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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