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Aviva Investors FIO - Nowych

AVNOWSP:PW
153.86
PLN
0.02
0.01%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.36 - 175.66
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
10.67%
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前日終値
153.84
52週レンジ
138.36 - 175.66
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
10.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
153.86
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
99.376
設定日
04/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.38 千 5.71 百万 6.80
69.61 千 3.68 百万 4.38
15.04 千 3.67 百万 4.37
59.48 千 3.16 百万 3.77
17.77 千 2.59 百万 3.08
185.15 千 2.41 百万 2.87
7.27 千 2.39 百万 2.85
14.41 千 2.35 百万 2.80
91.02 千 2.31 百万 2.75
304.09 千 2.25 百万 2.68
企業概要
Aviva Investors FIO - Nowych Spolek is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund will invest 60% to 100% of its assets in shares, mainly new issues within the last three years. The Fund may invest up to 40% in less risky instruments, including debt and treasury issues.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
-