ACTIAM Duurzaam Mixfonds Off

AVMO:NA
EN Amsterdam
19.15
EUR
0.03
0.16%
更新日時 17:00 JST 2018/07/17
始値
19.15
安値 - 高値 レンジ(日)
19.15 - 19.15
前日終値
19.18
52週レンジ
18.38 - 34.97
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
2.86%
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始値
19.15
安値 - 高値 レンジ(日)
19.15 - 19.15
出来高
103
前日終値
19.18
52週レンジ
18.38 - 34.97
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
2.86%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
33.853
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
5.184
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
15.4
直近配当利回り(税込)
80.42%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
4.70%
3年トータルリターン
5.55%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 千 275.86 千 5.86
255.22 48.12 千 1.02
45.03 45.59 千 0.97
1.06 千 43.73 千 0.93
1.05 千 42.78 千 0.91
44.24 42.13 千 0.90
36.83 35.19 千 0.75
414.26 34.99 千 0.74
31.60 34.50 千 0.73
208.98 33.13 千 0.70
企業概要
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The Fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl