Actiam Duurzaam Mixfonds Neu

AVMN:NA
EN Amsterdam
22.92
EUR
0.10
0.44%
更新日時 2019/01/18
始値
22.92
安値 - 高値 レンジ(日)
22.92 - 22.92
前日終値
22.82
52週レンジ
22.18 - 31.22
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
2.78%
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始値
22.92
安値 - 高値 レンジ(日)
22.92 - 22.92
出来高
1,192
前日終値
22.82
52週レンジ
22.18 - 31.22
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
2.78%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
22.878
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
16.593
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
7.6
直近配当利回り(税込)
33.16%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.91%
3年トータルリターン
4.86%
5年トータルリターン
5.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.71 千 718.02 千 4.62
246.77 246.88 千 1.59
169.25 184.31 千 1.18
148.47 162.15 千 1.04
154.08 156.25 千 1.00
144.74 143.41 千 0.92
116.73 129.92 千 0.84
113.92 128.28 千 0.82
116.73 126.42 千 0.81
118.59 118.52 千 0.76
企業概要
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The Fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl