Actiam Duurzaam Mixfonds Neu

AVMN:NA
EN Amsterdam
23.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
前日終値
23.60
52週レンジ
22.82 - 31.22
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
2.13%
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出来高
308
前日終値
23.60
52週レンジ
22.82 - 31.22
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
2.13%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
23.547
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
14.782
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
7.6
直近配当利回り(税込)
32.20%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
3.10%
3年トータルリターン
3.79%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.23 千 579.50 千 4.04
245.94 248.99 千 1.74
241.63 230.12 千 1.61
224.50 224.61 千 1.57
172.59 188.41 千 1.31
137.21 150.36 千 1.05
142.39 144.75 千 1.01
133.76 136.73 千 0.95
112.94 122.77 千 0.86
109.59 110.61 千 0.77
企業概要
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The Fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl