Actiam Duurzaam Mixfonds Neu

AVMN:NA
EN Amsterdam
23.58
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2018/09/20
始値
23.58
安値 - 高値 レンジ(日)
23.58 - 23.58
前日終値
23.56
52週レンジ
22.82 - 31.22
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
2.04%
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始値
23.58
安値 - 高値 レンジ(日)
23.58 - 23.58
出来高
7
前日終値
23.56
52週レンジ
22.82 - 31.22
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
2.04%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
23.534
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
15.788
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
7.6
直近配当利回り(税込)
32.23%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
5.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.36 千 720.34 千 4.61
248.74 248.83 千 1.59
253.68 229.48 千 1.47
181.20 197.44 千 1.26
144.06 157.62 千 1.01
149.49 151.73 千 0.97
140.43 137.97 千 0.88
113.25 126.12 千 0.81
115.06 115.51 千 0.74
104.30 113.71 千 0.73
企業概要
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The Fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl