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Aviva Investors Investment F

AVMIP3A:LN
177.63
GBp
0.38
0.21%
更新日時 13:59 JST 2019/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
169.00 - 177.92
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
4.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
177.25
52週レンジ
169.00 - 177.92
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
4.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
177.63
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2019)
256.054
設定日
05/15/2001
直近配当額 ( 03/18/2019)
0.4872
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
James Vokins
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 10.28 百万 3.85
5.22 千 6.61 百万 2.48
5.00 千 6.16 百万 2.31
5.00 千 5.68 百万 2.13
4.58 千 5.13 百万 1.92
5.00 千 5.06 百万 1.89
4.50 千 5.02 百万 1.88
3.80 千 4.99 百万 1.87
3.50 千 4.67 百万 1.75
4.20 千 4.65 百万 1.74
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Monthly Income Plus Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high monthly income and to guard against capital erosion. The Fund will invest, principally in the UK, in fixed interest securities, convertibles, preference shares and high yielding equities
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439