ACTIAM Duurzaam Mixfonds Def

AVMD:NA
EN Amsterdam
24.49
EUR
0.16
0.66%
更新日時 17:01 JST 2018/07/16
始値
24.49
安値 - 高値 レンジ(日)
24.49 - 24.49
前日終値
24.33
52週レンジ
24.16 - 27.81
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.72%
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始値
24.49
安値 - 高値 レンジ(日)
24.49 - 24.49
出来高
5,508
前日終値
24.33
52週レンジ
24.16 - 27.81
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
24.462
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
5.847
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
13.27%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.95 158.03 千 3.07
6.10 千 116.89 千 2.27
87.03 94.72 千 1.84
81.59 89.93 千 1.75
69.19 76.27 千 1.48
62.39 67.87 千 1.32
58.75 60.20 千 1.17
55.27 55.88 千 1.09
50.10 54.71 千 1.06
52.44 52.08 千 1.01
企業概要
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl