ACTIAM Duurzaam Mixfonds Def

AVMD:NA
EN Amsterdam
24.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
前日終値
24.39
52週レンジ
24.16 - 27.81
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.31%
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出来高
2,693
前日終値
24.39
52週レンジ
24.16 - 27.81
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
0.31%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
24.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
6.268
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
13.33%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
2.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.95 195.02 千 3.19
9.05 千 165.68 千 2.71
145.65 131.75 千 2.16
104.03 113.35 千 1.86
82.71 90.49 千 1.48
85.83 87.11 千 1.43
80.63 79.21 千 1.30
65.02 72.41 千 1.19
66.06 66.32 千 1.09
59.88 65.28 千 1.07
企業概要
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl