ACTIAM Duurzaam Mixfonds Def

AVMD:NA
EN Amsterdam
24.21
EUR
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0.00%
更新日時 18:00 JST 2019/01/24
始値
24.21
安値 - 高値 レンジ(日)
24.21 - 24.21
前日終値
24.21
52週レンジ
23.71 - 27.81
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
1.51%
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始値
24.21
安値 - 高値 レンジ(日)
24.21 - 24.21
出来高
0
前日終値
24.21
52週レンジ
23.71 - 27.81
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
24.165
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
8.603
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
13.42%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
2.39%
5年トータルリターン
3.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.50 237.67 千 3.19
11.47 千 195.43 千 2.62
187.63 186.82 千 2.51
93.81 96.46 千 1.29
85.28 94.94 千 1.27
85.28 92.42 千 1.24
92.11 88.97 千 1.19
86.65 87.82 千 1.18
71.81 78.59 千 1.05
75.05 77.73 千 1.04
企業概要
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl