ACTIAM Duurzaam Mixfonds Def

AVMD:NA
EN Amsterdam
24.15
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/15
前日終値
24.15
52週レンジ
23.94 - 27.81
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.68%
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出来高
1,687
前日終値
24.15
52週レンジ
23.94 - 27.81
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
24.193
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
6.777
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
13.46%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
1.65%
5年トータルリターン
3.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.46 197.65 千 3.13
9.34 千 172.82 千 2.74
107.78 117.18 千 1.85
85.68 93.21 千 1.48
88.92 89.99 千 1.42
83.53 83.61 千 1.32
67.36 74.80 千 1.18
68.44 68.59 千 1.09
62.04 67.58 千 1.07
72.75 67.35 千 1.07
企業概要
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl