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Aviva Investors FIO - Malych

AVMALSP:PW
138.86
PLN
1.36
0.97%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.33 - 159.78
1年トータルリターン
-10.70%
年初来リターン
13.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
140.22
52週レンジ
121.33 - 159.78
1年トータルリターン
-11.17%
年初来リターン
13.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
138.86
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
120.449
設定日
04/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dawid Fraczek / Piotr Friebe
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 5.45 百万 6.10
122.54 千 5.38 百万 6.02
188.11 千 4.42 百万 4.94
427.84 千 4.23 百万 4.73
17.32 千 4.22 百万 4.73
127.41 千 3.98 百万 4.45
24.00 千 3.49 百万 3.91
34.44 千 2.98 百万 3.34
69.64 千 2.79 百万 3.12
52.70 千 2.78 百万 3.11
企業概要
Aviva Investors FIO - Malych Spolek is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund will invest 60% to 100% of its assets in small-cap shares (market cap maximum PLN 2.5m). The Fund may invest up to 40% in less risky instruments, including debt and treasury issues.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
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