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Sunshine Fund Malta SICAV Lt

AVMALBA:MV
94.15
EUR
更新日時 2019/03/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.14 - 98.43
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
1.66%
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52週レンジ
92.14 - 98.43
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
1.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
94.146
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
5.000
設定日
11/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
企業概要
Sunshine Fund (Malta) SICAV Ltd - Alba Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund aims to achieve capital growth and generate positive returns. The Fund invests in listed or unlisted equities, financial derivative instruments (FDIs), fixed-income securities including convertibles, corporate, sovereign, traditional money-market instruments, etc.
住所
Alpha Value Management Ltd
No.11, Level 2, Casal Naxaro
Labour Avenue Street
Naxxar - NXR 9021
Malta
電話番号
356-2138-5851 Tel
Webサイト
www.avm.com.mt