アドベント・クレイモア・コンバーチブル・セキュリ

AVK:US
New York
14.45
USD
0.02
0.14%
更新日時 3:10 JST 2019/02/22
始値
14.45
安値 - 高値 レンジ(日)
14.35 - 14.47
前日終値
14.43
52週レンジ
12.07 - 16.02
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
17.17%
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始値
14.45
安値 - 高値 レンジ(日)
14.35 - 14.47
出来高
35,512
前日終値
14.43
52週レンジ
12.07 - 16.02
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
17.17%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
16.4
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
581.373
設定日
04/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.01%
乖離率52週平均値
-11.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/14/2019)
0.1172
直近配当利回り(税込)
9.73%
経費率
2.92%
3ヶ月トータルリターン
12.49%
3年トータルリターン
16.36%
5年トータルリターン
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.17 百万 30.17 百万 3.21
165.95 千 9.74 百万 1.03
8.10 千 8.20 百万 0.87
6.82 千 7.61 百万 0.81
7.13 千 7.33 百万 0.78
6.68 千 7.32 百万 0.78
6.78 千 7.16 百万 0.76
7.74 千 6.91 百万 0.73
75.27 千 6.91 百万 0.73
7.05 千 6.67 百万 0.71
企業概要
アドベント・クレイモア・コンバーチブル・セキュリティーズ&インカム・ファンドは、米国 籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。キャピタルゲインと当期利益の組み合わせでトータルリターンの提供を目指す。資産の80%を、転換証券および非転換証券の多様なポートフォリオに投資。
住所
Advent Capital Management LLC
888 7TH AVE
30th Floor
New York, New York 10106-0001
電話番号
800-345-7999