アビバ・インベスターズSicav-グローバル

AVIXGBP:LX
198.02
GBP
0.49
0.24%
更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
182.35 - 205.87
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
198.50
52週レンジ
182.35 - 205.87
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
198.0155
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
505.240
設定日
08/06/2007
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.487328
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
David Clott / Shawn J Mato
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 19.67 百万 3.83
17.00 千 17.57 百万 3.42
14.60 千 15.37 百万 2.99
14.00 千 14.78 百万 2.88
11.00 千 14.34 百万 2.79
14.40 千 14.11 百万 2.75
13.30 千 13.99 百万 2.72
1.50 百万 13.92 百万 2.71
13.70 千 13.75 百万 2.68
10.50 千 13.34 百万 2.60
企業概要
アビバ・インベスターズSicav-グローバル転換社債ファンド(Aviva Investors Sicav - Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。世界の転換社債および転換優先債の分散型ポートフォリオに投資。ワラント、普通社債、株式を最大20%保有する場合がある。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261