ACTIAM Verantwoord Index Vas

AVIVE:NA
EN Amsterdam
31.09
EUR
0.29
0.94%
更新日時 18:01 JST 2019/01/24
始値
31.09
安値 - 高値 レンジ(日)
31.09 - 31.09
前日終値
30.80
52週レンジ
28.40 - 36.56
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
8.10%
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始値
31.09
安値 - 高値 レンジ(日)
31.09 - 31.09
出来高
386
前日終値
30.80
52週レンジ
28.40 - 36.56
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
8.10%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
31.114
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
3.479
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
Robby Koreman / Caspar Snijders
直近配当額 ( 04/20/2018)
5.7
直近配当利回り(税込)
18.33%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
8.86%
5年トータルリターン
11.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.33 千 333.33 千 9.99
8.25 千 326.60 千 9.79
2.32 千 314.63 千 9.43
10.56 千 170.24 千 5.10
6.29 千 169.65 千 5.08
1.39 千 156.90 千 4.70
12.49 千 134.73 千 4.04
10.95 千 127.64 千 3.83
17.57 千 115.19 千 3.45
1.30 千 109.09 千 3.27
企業概要
ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's objective is to replicate the GPR 250 Europe Index, The asset manager combines a passive investment strategy with a dynamic ESG overlay policy.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl