ACTIAM Verantwoord Index Vas

AVIVE:NA
EN Amsterdam
31.63
EUR
0.06
0.19%
更新日時 2018/11/15
始値
31.63
安値 - 高値 レンジ(日)
31.63 - 31.63
前日終値
31.57
52週レンジ
29.39 - 37.18
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
2.87%
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始値
31.63
安値 - 高値 レンジ(日)
31.63 - 31.63
出来高
0
前日終値
31.57
52週レンジ
29.39 - 37.18
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
2.87%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
31.558
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
3.667
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
5.7
直近配当利回り(税込)
18.02%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.28%
3年トータルリターン
6.41%
5年トータルリターン
11.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's objective is to replicate the GPR 250 Europe Index, The asset manager combines a passive investment strategy with a dynamic ESG overlay policy.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl