ACTIAM Verantwoord Index Vas

AVIVE:NA
EN Amsterdam
32.19
EUR
0.03
0.09%
更新日時 17:01 JST 2018/07/18
始値
32.19
安値 - 高値 レンジ(日)
32.19 - 32.19
前日終値
32.22
52週レンジ
30.46 - 37.18
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
4.69%
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始値
32.19
安値 - 高値 レンジ(日)
32.19 - 32.19
出来高
155
前日終値
32.22
52週レンジ
30.46 - 37.18
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
4.69%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
32.132
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
3.551
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
ROBBY KOREMAN / CASPAR SNIJDERS
直近配当額 ( 04/20/2018)
5.7
直近配当利回り(税込)
17.71%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
6.45%
3年トータルリターン
6.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.64 千 316.13 千 9.31
7.59 千 309.22 千 9.11
1.63 千 307.41 千 9.05
4.79 千 154.57 千 4.55
1.05 千 149.87 千 4.41
1.90 千 149.61 千 4.41
1.58 千 146.84 千 4.32
16.49 千 124.79 千 3.67
11.38 千 123.17 千 3.63
16.01 千 121.69 千 3.58
企業概要
ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's objective is to replicate the GPR 250 Europe Index, The asset manager combines a passive investment strategy with a dynamic ESG overlay policy.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl