AVIC Mixed-ownership Reform

AVIMRSC:CH
0.92
CNY
0.00
0.18%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.02
年初来リターン
-7.79%
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前日終値
0.93
52週レンジ
0.89 - 1.02
年初来リターン
-7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.9236
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
20.841
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 937.28 千 4.50
25.00 千 917.00 千 4.40
38.00 千 908.20 千 4.36
20.00 千 857.60 千 4.11
130.00 千 851.50 千 4.09
160.00 千 851.20 千 4.08
170.00 千 836.40 千 4.01
230.00 千 791.20 千 3.80
110.00 千 782.10 千 3.75
30.00 千 774.60 千 3.72