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Avila Euro Renta Variable

AVIEURO:SM
6.57
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5.59 - 6.68
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
15.30%
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前日終値
6.57
52週レンジ
5.59 - 6.68
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
15.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
6.57247
資産総額 (千 EUR) ( 06/19/2019)
790.993
設定日
03/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Avila Euro Renta Variable is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 90% of its assets in European (75%) and Spanish (25%) stocks and maintains the 10% remainder in positions of treasury. The average duration of the accounts receivable is less than one year.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es