アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVIEMBF:LX
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USD
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更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.64 - 9.53
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
9.10
52週レンジ
8.64 - 9.53
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
4.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
9.0933
資産総額 (十億 USD) ( 02/18/2019)
3.497
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.03961
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.40 千 70.77 百万 2.03
85.00 千 66.70 百万 1.92
65.00 千 66.62 百万 1.91
70.10 千 63.34 百万 1.82
56.00 千 60.90 百万 1.75
58.50 千 60.41 百万 1.73
60.00 千 53.23 百万 1.53
63.45 千 51.29 百万 1.47
60.00 千 51.26 百万 1.47
47.38 千 49.43 百万 1.42
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261